Лучшие трейдеры способны работать над собой. Многие люди считают, что брокеры и другие участники рынка являются их конкурентами. Но на самом деле главное препятствие к успеху на бирже ― это вы, ведь именно вы будете нарушать свои собственные правила и не соблюдать дисциплину. В этой статье мы рассмотрим восемь наиболее распространенных психологических ловушек, которые могут лишить вас денег, и узнаем, как с ними бороться.
Неприятие потерь
Неприятие потерь потенциально является наиболее опасной психологической ловушкой. Согласно этой теории, мы чувствуем разочарование от потери в два раза сильнее, чем радость от приобретения. Эта теория была результатом исследований Даниэля Канемана и Амоса Тверски, которые считаются отцами поведенческой экономики (их работы стоит прочитать всем, кто занимается финансовыми рынками).
Неприятие потери начинает работать, потому что мы не хотим продавать убыточные позиции, чтобы не почувствовать боль от потери. Но вот в чем загвоздка: если рынок снизил стоимость вашего товара, вы уже проиграли. Известное изречение гласит, что “убыток наступает тогда, когда вы продаете”. Это просто фантазия. Все, что влияет на ваш капитал, и есть настоящая потеря.
Author: https://www.freepik.com
Один из способов преодолеть неприятие потерь ― это знать свой максимальный риск до того, как вы разместите сделку, и знать, когда вы будете продавать, если что-то пойдет не так (установить стоп-лосс). В нужный момент вы просто следуете своему плану и выходите из позиций. Еще один способ борьбы с неприятием потери ― занимать небольшие позиции. Большие позиции делают нас очень эмоциональными, поэтому чем больше позиция, тем больше вероятность того, что вы начнете паниковать и сдвинете свой стоп-лосс ниже. Не успеете оглянуться, как потеряете гораздо больше. Не входите на рынок, не зная своих недостатков и не имея плана.
Ошибка игрока
Заблуждение игрока ― еще одна распространенная психологическая ловушка среди новых трейдеров и инвесторов. Она случается, когда человек считает, что после череды убыточных сделок у него больше шансов добиться успеха, потому что он “должен стать победителем”. К сожалению, все сделки независимы друг от друга. То, что вы проиграли десять сделок подряд, не означает, что вы не можете проиграть еще десять. Точно так же вероятность того, что монета упадет на решку после выпадения десяти орлов подряд, по-прежнему составляет 50%.
Заблуждение игрока часто может побудить людей увеличить ставку, чтобы компенсировать убытки, потому что они чувствуют, что теперь должны выиграть. Никогда не поддавайтесь этому искушению ― это только увеличивает ваш риск и повышает вероятность совершения ошибок.
Ошибка атрибуции
Ошибка атрибуции описывает сценарий, в котором трейдеры приписывают успех себе, но обвиняют других, когда что-то идет не так. Например, после проигрышной сделки трейдер у которого сильно выражена ошибка атрибуции может решить обвинить в неудаче своего брокера, рынок или собственную клавиатуру, даже если они нарушили все свои торговые правила, и это явно их собственная вина.
Никто не любит винить себя, но это основной принцип, который характеризует успешных трейдеров. Брать на себя ответственность за свои собственные решения ― даже если вина действительно не была вашей ― отличный способ вырасти как трейдер. Не попадайтесь в ловушку возложения вины на других. Вместо этого подумайте, что вы могли бы сделать лучше.
Ошибка владения
Author: https://www.freepik.com
Ошибка владения возникает, когда мы верим, что то, чем мы владеем, стоит больше исключительно благодаря тому, что мы являемся владельцем. Все считают, что их дом самый красивый на улице. Всякий раз, когда мы покупаем акции, мы ценим их выше, чем если бы они нам не принадлежали. Это означает, что мы наиболее объективны, когда у нас нет позиции. Поэтому мы должны провести исследование и спланировать нашу торговую стратегию, прежде чем открывать позицию. Как только мы нажимаем “купить”, мы теряем объективность.
Ошибка подражания
Ошибка подражания мешает нам идти против толпы. Уоррен Баффет однажды сказал, что для того, чтобы разбогатеть, вам нужно “продавать, когда все жадничают, и покупать, когда все боятся”. Это легче сказать, чем сделать. Игра против рынка может выглядеть глупо в течение длительного периода времени, пока вы не окажетесь правы. При этом возможно вы никогда не окажетесь правы.
Предвзятость в отношении недавних событий
Предубеждение относительно новизны ― это когнитивное искажение, при котором мы придаем большее значение более свежей информации и опыту. Например, уход финансового директора из компании может заставить некоторых инвесторов продать акции этой компании. Они считают, что это сигнал, но если вы посмотрите на большинство компаний, это просто малозначительное событие в долгосрочной перспективе. Предвзятость в отношении последних событий заставляет инвесторов уделять больше внимания последним новостям, которые в конечном итоге оказывают незначительное влияние.
Чтобы преодолеть это предубеждение, стоит отслеживать свои результаты и сохранять веру в свое преимущество. Если вы обладаете достаточной дисциплиной, чтобы следовать выбранному пути, то это должно помочь вам продолжать и избегать предвзятости в отношении недавних событий.
Склонность к подтверждению своей точки зрения
Всем нравится быть правыми, и никому не нравится ошибаться. Но cклонность к подтверждению своей точки зрения опасна для тех, кто не знает об этом. Мы активно ищем информацию, которая говорит нам, что мы правы, вместо того, чтобы посмотреть на противоположную точку зрения. Те, на кого сильно влияет cклонность к подтверждению своей точки зрения, могут нападать на тех у кого другое мнение. Это происходит потому, что они настолько эмоционально увлечены, что их мнение становится частью их личности.
Ошибка слепого пятна
Ошибка слепого пятна отражает легкость, с которой мы можем указывать на ошибки и предубеждения других, но не видеть свои собственные. Это происходит потому, что мы отстранены от ситуации и не увязли в деталях. Таким образом, мы можем оценить, насколько другие люди ошибаются. Проблема в том, что мы не можем обнаружить эти же ошибки в себе.
Один из способов решить эту проблему ― объединиться с другим трейдером и обмениваться идеями, заметками и сделками. Ваш торговый журнал также должен давать вам достаточно количественных и качественных данных, чтобы вы могли понять, где вы ошибаетесь. Большинство трейдеров не ведут торговый журнал, но большинство трейдеров также не зарабатывают деньги.